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    4月12日基金净值:祥瑞惠利纯债A最新净值1.0992,涨0.08%
    发布日期:2024-04-15 14:21    点击次数:185

    本站音书,4月12日,祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.3542元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.79%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,启盈配资债券占净值比128.18%,现款占净值比2.12%。

    该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金11.87%。

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