本站音问，11月28日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.032元，累计净值为1.0767元，较前一往将来上升0.1%。历史数据披露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.44%，近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23

本站音问，11月29日发布《合煦智远基金管制有限公司对于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第7次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为11月11日，选藏分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额抓有东说念主。，权利登记日为11月29日，现款红利披发日为12月3日。（1）摄取红利再投资格局的投资者，红利再投资所得的基金份额将按2024年11月29日的基金份额净值为基准野心详情为相应基金份额； （2）本次红利再投资所

本站音问，11月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0748元，较前一往曩昔高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月

本站音书，10月14日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0693元，较前一往来日高涨0.36%。历史数据剖析该基金近1个月下降0.36%，近3个月高涨0.06%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月

本站音书，9月23日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23

本站讯息，9月20日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一交畴昔着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月