华泰柏瑞肃肃收益债券D: 华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金(D类份额)基金家具贵府摘录更新
发布日期：2025-07-28 16:28 点击次数：168
华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金（D 类份额）
基金家具贵府摘录更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 华泰柏瑞肃肃收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞肃肃收益债券 D 下属基金来回代码 019840
基金经管东说念主 华泰柏瑞基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 2023 年 10 月 26 日
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作表情 平庸敞开式 敞开频率 每个敞开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，陆续 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期证据中赐与裸露；陆续
其他 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会证据并冷漠搞定决议，如
救济运作表情、与其他基金同一或者拒绝基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进
行表决。法律司法或监管部门另有轨则的，按其轨则办理。
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资倡导与投资战术
在合理死心风险的基础上，追求基金钞票的永远肃肃升值，力图完结杰出功绩比较基准
投资倡导
的投资收益。
本基金的投资界限包括国债、所在政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企
业债、公司债、可分歧来回可转债的纯债部分、钞票因循证券、短期融资券、银行入款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器用，以及法律司法或中国证监会允
许基金投资的其他金融器用。本基金招架直买入股票、权证等权柄类钞票，也不参与新
投资界限
股申购和新股增发，可转债仅投资可分歧来回可转债的纯债部分。如法律司法或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行合适规律后，不错将其纳入投资范
围，
杠杆股票配资其投资比例投降届时有师法律司法或联系轨则。
本基金投资组合伙产确立比例：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低于 80％；
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每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金捏有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资战术
资战术
功绩比较基准 一年期银行如期入款收益率（税后）+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币商场基金，
风险收益特征
低于羼杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金招募证据书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩阐明截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐明。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率
/捏有期限（N）
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M＜500000 元 0.9%
申购费 500000 元≤M＜2000000 元 0.7%
（前收费） 2000000 元≤M＜5000000 元 0.5%
M≥5000000 元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
经管费 0.3% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 元 轨则裸露报刊
其他用度 详见招募证据书的基金用度与税收章节 联系办事机构
注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
以基金如期证据裸露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合刻，
期货配资公司投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞肃肃收益债券 D
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的联悉数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应留神阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
基金风险按起首主要分为商场风险、信用风险、流动性风险、操派头险和正当合规风险等。
当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问
管帐师事务所意见后，不错依照法律司法及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制推论时刻，侧袋账户
份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和救济，基金份额捏有东说念主可能濒临无法实时取得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 紧要教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
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本基金的争议搞定处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询表情
以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金招募证据书》
如期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据
基金份额净值
基金销售机构及辩论表情
其他紧要贵府
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