华泰郑重A: 华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录更新
发布日期：2025-07-28 18:05 点击次数：196
华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本摘录提供本基金的进击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品或然
基金简称 华泰柏瑞郑重收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞郑重收益债券 A 下属基金往返代码 460008
基金顾问东谈主 华泰柏瑞基金顾问有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2012 年 12 月 4 日
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作神志 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，聚拢 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者
基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在依期报告中给以裸露；聚拢
其他 60 个职责日出现前述情形的，基金顾问东谈主应当向中国证监会报告并建议措置有野心，如
调节运作神志、与其他基金归并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进
行表决。法律限定或监管部门另有章程的，按其章程办理。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资宗旨与投资政策
在合理扫尾风险的基础上，追求基金金钱的长久郑重升值，力求完满迥殊事迹比较基准
投资宗旨
的投资收益。
本基金的投资界限包括国债、所在政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企
业债、公司债、可别离往返可转债的纯债部分、金钱撑握证券、短期融资券、银行进款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器具，以及法律限定或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具。本基金不奏凯买入股票、权证等权力类金钱，也不参与新
投资界限
股申购和新股增发，可转债仅投资可别离往返可转债的纯债部分。如法律限定或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金顾问东谈主在履行适宜要道后，不错将其纳入投资范
围，其投资比例撤职届时有鉴戒律限定或有关章程。
本基金投资组搭伙产建树比例：债券等固定收益类金钱占基金金钱的比例不低于 80％；
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每个往未来日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金握有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资政策
资政策
事迹比较基准 一年期银行依期进款收益率(税后)+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，
风险收益特征
低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金招募阐明书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日推崇。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/握有期限（N）
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M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.6%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
顾问费 0.3% 基金顾问东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 元 章程裸露报刊
其他用度 详见招募阐明书的基金用度与税收章节 有关做事机构
注：1.本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
以基金依期报告裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，
正规平台投资者需支拨的运作费率如下表：
华泰柏瑞郑重收益债券 A
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的有关数据为基准测算。
四、风险揭示与进击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
基金风险按源泉主要分为阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和正当合规风险等。
当本基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议
司帐师事务所概念后，不错依照法律限定及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制执行本事，侧袋账户
份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调节，基金份额握有东谈主可能濒临无法实时得回侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 进击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪称连累、本分信用、严慎戮力的原则顾问和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议措置处理神志为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的有关信息，敬请同期宽恕基金顾问东谈主发布的有关临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金托管契约》、
《华泰柏瑞郑重收益债券型证券投资基金招募阐明书》
依期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及干系神志
其他进击贵寓
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